诺德量化核心A (006267.jj)诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8022元基金经理王恒楠管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率784.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.98% |
| 相关基金: | 主从基金诺德量化核心C | ||||
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诺德量化核心A(006267) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8022元 | 0.8522元 |
| 2024-08-29 | 0.7888元 | 0.8388元 |
| 2024-08-28 | 0.7762元 | 0.8262元 |
| 2024-08-27 | 0.7727元 | 0.8227元 |
| 2024-08-26 | 0.7831元 | 0.8331元 |
| 2024-08-23 | 0.7760元 | 0.8260元 |
| 2024-08-22 | 0.7779元 | 0.8279元 |
| 2024-08-21 | 0.7872元 | 0.8372元 |
| 2024-08-20 | 0.7904元 | 0.8404元 |
| 2024-08-19 | 0.8054元 | 0.8554元 |
| 2024-08-16 | 0.8056元 | 0.8556元 |
| 2024-08-15 | 0.8088元 | 0.8588元 |
| 2024-08-14 | 0.8007元 | 0.8507元 |
| 2024-08-13 | 0.8067元 | 0.8567元 |
| 2024-08-12 | 0.8025元 | 0.8525元 |
| 2024-08-09 | 0.8051元 | 0.8551元 |
| 2024-08-08 | 0.8109元 | 0.8609元 |
| 2024-08-07 | 0.8101元 | 0.8601元 |
| 2024-08-06 | 0.8104元 | 0.8604元 |
| 2024-08-05 | 0.7971元 | 0.8471元 |
| 2024-08-02 | 0.8152元 | 0.8652元 |
| 2024-08-01 | 0.8244元 | 0.8744元 |
| 2024-07-31 | 0.8264元 | 0.8764元 |
| 2024-07-30 | 0.8001元 | 0.8501元 |
| 2024-07-29 | 0.7961元 | 0.8461元 |
| 2024-07-26 | 0.7976元 | 0.8476元 |
| 2024-07-25 | 0.7843元 | 0.8343元 |
| 2024-07-24 | 0.7803元 | 0.8303元 |
| 2024-07-23 | 0.7922元 | 0.8422元 |
| 2024-07-22 | 0.8071元 | 0.8571元 |
| 2024-07-19 | 0.8057元 | 0.8557元 |
| 2024-07-18 | 0.8041元 | 0.8541元 |
| 2024-07-17 | 0.8052元 | 0.8552元 |
| 2024-07-16 | 0.8130元 | 0.8630元 |
| 2024-07-15 | 0.8143元 | 0.8643元 |
| 2024-07-12 | 0.8265元 | 0.8765元 |
| 2024-07-11 | 0.8283元 | 0.8783元 |
| 2024-07-10 | 0.8042元 | 0.8542元 |
| 2024-07-09 | 0.8092元 | 0.8592元 |
| 2024-07-08 | 0.7950元 | 0.8450元 |
| 2024-07-05 | 0.8161元 | 0.8661元 |
| 2024-07-04 | 0.8076元 | 0.8576元 |
| 2024-07-03 | 0.8270元 | 0.8770元 |
| 2024-07-02 | 0.8334元 | 0.8834元 |
| 2024-07-01 | 0.8349元 | 0.8849元 |
| 2024-06-28 | 0.8301元 | 0.8801元 |
| 2024-06-27 | 0.8264元 | 0.8764元 |
| 2024-06-26 | 0.8431元 | 0.8931元 |
| 2024-06-25 | 0.8215元 | 0.8715元 |
| 2024-06-24 | 0.8215元 | 0.8715元 |
