诺德量化核心C (006268.jj)诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7930元基金经理王恒楠管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.22% |
| 相关基金: | 主从基金诺德量化核心A | ||||
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诺德量化核心C(006268) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,359.36万 | 92.33% |
| (其中) 股票 | 8,359.36万 | 92.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 690.06万 | 7.62% |
| 3 | 其他资产 | 4.49万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,807.00万 | 64.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 706.33万 | 7.80% |
| 批发和零售业 | 493.86万 | 5.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 249.78万 | 2.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 213.46万 | 2.36% |
| 金融业 | 183.46万 | 2.03% |
| 建筑业 | 174.41万 | 1.93% |
| 房地产业 | 160.54万 | 1.77% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 85.96万 | 0.95% |
| 采矿业 | 84.99万 | 0.94% |
| 租赁和商务服务业 | 78.80万 | 0.87% |
| 农、林、牧、渔业 | 69.98万 | 0.77% |
| 科学研究和技术服务业 | 50.80万 | 0.56% |
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