诺德量化核心C (006268.jj)诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7930元基金经理王恒楠管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.22% |
| 相关基金: | 主从基金诺德量化核心A | ||||
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诺德量化核心C(006268) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7930元 | 0.8430元 |
| 2024-07-25 | 0.7798元 | 0.8298元 |
| 2024-07-24 | 0.7758元 | 0.8258元 |
| 2024-07-23 | 0.7877元 | 0.8377元 |
| 2024-07-22 | 0.8025元 | 0.8525元 |
| 2024-07-19 | 0.8011元 | 0.8511元 |
| 2024-07-18 | 0.7995元 | 0.8495元 |
| 2024-07-17 | 0.8006元 | 0.8506元 |
| 2024-07-16 | 0.8084元 | 0.8584元 |
| 2024-07-15 | 0.8096元 | 0.8596元 |
| 2024-07-12 | 0.8218元 | 0.8718元 |
| 2024-07-11 | 0.8236元 | 0.8736元 |
| 2024-07-10 | 0.7996元 | 0.8496元 |
| 2024-07-09 | 0.8046元 | 0.8546元 |
| 2024-07-08 | 0.7905元 | 0.8405元 |
| 2024-07-05 | 0.8115元 | 0.8615元 |
| 2024-07-04 | 0.8030元 | 0.8530元 |
| 2024-07-03 | 0.8223元 | 0.8723元 |
| 2024-07-02 | 0.8287元 | 0.8787元 |
| 2024-07-01 | 0.8301元 | 0.8801元 |
| 2024-06-28 | 0.8255元 | 0.8755元 |
| 2024-06-27 | 0.8218元 | 0.8718元 |
| 2024-06-26 | 0.8384元 | 0.8884元 |
| 2024-06-25 | 0.8169元 | 0.8669元 |
| 2024-06-24 | 0.8169元 | 0.8669元 |
| 2024-06-21 | 0.8441元 | 0.8941元 |
| 2024-06-20 | 0.8429元 | 0.8929元 |
| 2024-06-19 | 0.8559元 | 0.9059元 |
| 2024-06-18 | 0.8636元 | 0.9136元 |
| 2024-06-17 | 0.8561元 | 0.9061元 |
| 2024-06-14 | 0.8597元 | 0.9097元 |
| 2024-06-13 | 0.8611元 | 0.9111元 |
| 2024-06-12 | 0.8651元 | 0.9151元 |
| 2024-06-11 | 0.8606元 | 0.9106元 |
| 2024-06-07 | 0.8568元 | 0.9068元 |
| 2024-06-06 | 0.8429元 | 0.8929元 |
| 2024-06-05 | 0.8711元 | 0.9211元 |
| 2024-06-04 | 0.8843元 | 0.9343元 |
| 2024-06-03 | 0.8886元 | 0.9386元 |
| 2024-05-31 | 0.9070元 | 0.9570元 |
| 2024-05-30 | 0.9020元 | 0.9520元 |
| 2024-05-29 | 0.9054元 | 0.9554元 |
| 2024-05-28 | 0.9029元 | 0.9529元 |
| 2024-05-27 | 0.9111元 | 0.9611元 |
| 2024-05-24 | 0.9060元 | 0.9560元 |
| 2024-05-23 | 0.9112元 | 0.9612元 |
| 2024-05-22 | 0.9312元 | 0.9812元 |
| 2024-05-21 | 0.9289元 | 0.9789元 |
| 2024-05-20 | 0.9354元 | 0.9854元 |
| 2024-05-17 | 0.9329元 | 0.9829元 |
