诺德量化核心C (006268.jj)诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7930元基金经理王恒楠管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.22% |
| 相关基金: | 主从基金诺德量化核心A | ||||
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诺德量化核心C(006268) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.83元 | 2,546.84万 | 3,085.58万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,853.93万 | 3,120.75万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 3,183.39万 | 3,233.84万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,248.94万 | 3,251.22万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 3,487.56万 | 3,302.93万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 3,814.02万 | 3,373.74万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 3,982.29万 | 3,437.16万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.23元 | 4,293.75万 | 3,484.62万元 | -- |
