汇安核心成长混合A (006270.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1192元持有人户数901.00基金经理刘田管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率232.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% |
| 相关基金: | 主从基金汇安核心成长混合C | ||||
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汇安核心成长混合A(006270) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 760.12万 | 78.02% |
| (其中) 股票 | 760.12万 | 78.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 210.66万 | 21.62% |
| 3 | 其他资产 | 3.52万 | 0.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 458.49万 | 47.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 122.44万 | 12.57% |
| 金融业 | 71.41万 | 7.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30.73万 | 3.15% |
| 批发和零售业 | 23.95万 | 2.46% |
| 住宿和餐饮业 | 23.26万 | 2.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20.37万 | 2.09% |
| 采矿业 | 9.47万 | 0.97% |
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