汇安核心成长混合A (006270.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数901.00 | 成立日期 | 2019-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1525元基金经理刘田管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率232.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% |
| 相关基金: | 主从基金汇安核心成长混合C | ||||
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汇安核心成长混合A(006270) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 955.76万 | 89.34% |
| (其中) 股票 | 955.76万 | 89.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 112.92万 | 10.56% |
| 3 | 其他资产 | 1.06万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 768.58万 | 71.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76.14万 | 7.12% |
| 采矿业 | 22.15万 | 2.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21.13万 | 1.98% |
| 金融业 | 19.22万 | 1.80% |
| 批发和零售业 | 16.93万 | 1.58% |
| 住宿和餐饮业 | 15.04万 | 1.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.27万 | 1.05% |
| 房地产业 | 5.31万 | 0.50% |
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