汇安核心成长混合A (006270.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9463元基金经理刘田管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率232.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.98% |
| 相关基金: | 主从基金汇安核心成长混合C | ||||
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汇安核心成长混合A(006270) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 363.36万 | 364.93万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 372.46万 | 354.46万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 383.10万 | 341.78万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 411.28万 | 348.30万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.43元 | 452.93万 | 315.96万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.43元 | 378.29万 | 264.39万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.29元 | 330.88万 | 255.80万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.39元 | 345.56万 | 247.89万元 | -- |
