汇安核心成长混合A (006270.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9463元基金经理刘田管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率232.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.98% |
| 相关基金: | 主从基金汇安核心成长混合C | ||||
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汇安核心成长混合A(006270) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-08-29 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-08-28 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2024-08-27 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2024-08-26 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2024-08-23 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-08-22 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-08-21 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-08-20 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-08-19 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-08-16 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-08-15 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-08-14 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-08-13 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-08-12 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-08-09 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-08-08 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-08-07 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-08-06 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-08-05 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-08-02 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-08-01 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-07-31 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-07-30 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-07-29 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-07-26 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-07-25 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-07-24 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-07-23 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-07-22 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-07-19 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-07-18 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-07-17 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-07-16 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-07-15 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-07-12 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-07-11 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-07-10 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-07-09 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-07-08 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-07-05 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-07-04 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-07-03 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-07-02 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-07-01 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-06-28 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-06-27 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-06-26 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-06-25 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-06-24 | 1.0015元 | 1.0015元 |
