汇安核心成长混合A (006270.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数901.00 | 成立日期 | 2019-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1525元基金经理刘田管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率232.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% |
| 相关基金: | 主从基金汇安核心成长混合C | ||||
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汇安核心成长混合A(006270) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2024-12-20 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2024-12-19 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2024-12-18 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2024-12-17 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2024-12-16 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2024-12-13 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2024-12-12 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2024-12-11 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2024-12-10 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2024-12-09 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2024-12-06 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2024-12-05 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2024-12-04 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-12-03 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2024-12-02 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2024-11-29 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2024-11-28 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2024-11-27 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2024-11-26 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-11-25 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-11-22 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2024-11-21 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2024-11-20 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2024-11-19 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2024-11-18 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2024-11-15 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2024-11-14 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2024-11-13 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2024-11-12 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2024-11-11 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2024-11-08 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2024-11-07 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2024-11-06 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2024-11-05 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2024-11-04 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2024-11-01 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2024-10-31 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2024-10-30 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-10-29 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2024-10-28 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2024-10-25 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2024-10-24 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2024-10-23 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-10-22 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2024-10-21 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2024-10-18 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2024-10-17 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-10-16 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-10-15 | 1.0910元 | 1.0910元 |
