永赢聚益债券C (006276.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数12.00 | 成立日期 | 2018-08-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1227元基金经理徐沛琳 、 田甜管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
| 相关基金: | 主从基金永赢聚益债券A | ||||
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永赢聚益债券C(006276) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 322.33万元 | 0.30% | 107.44万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 627.45万元 | 0.30% | 209.15万元 | 0.10% |
| 2023-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 307.92万元 | 0.30% | 102.64万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 610.63万元 | 0.30% | 203.54万元 | 0.10% |
