永赢聚益债券C (006276.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1087元基金经理徐沛琳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
| 相关基金: | 主从基金永赢聚益债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢聚益债券C(006276) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 143.53 | 130.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 152.22 | 140.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 160.97 | 150.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 264.93 | 250.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 263.35 | 250.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 259.78 | 250.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 277.69 | 271.00元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 440.87 | 426.00元 | -- |
