永赢聚益债券C (006276.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1087元基金经理徐沛琳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
| 相关基金: | 主从基金永赢聚益债券A | ||||
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永赢聚益债券C(006276) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1087元 | 1.2237元 |
| 2024-07-25 | 1.1082元 | 1.2232元 |
| 2024-07-24 | 1.1077元 | 1.2227元 |
| 2024-07-23 | 1.1075元 | 1.2225元 |
| 2024-07-22 | 1.1071元 | 1.2221元 |
| 2024-07-19 | 1.1061元 | 1.2211元 |
| 2024-07-18 | 1.1058元 | 1.2208元 |
| 2024-07-17 | 1.1058元 | 1.2208元 |
| 2024-07-16 | 1.1057元 | 1.2207元 |
| 2024-07-15 | 1.1054元 | 1.2204元 |
| 2024-07-12 | 1.1049元 | 1.2199元 |
| 2024-07-11 | 1.1044元 | 1.2194元 |
| 2024-07-10 | 1.1044元 | 1.2194元 |
| 2024-07-09 | 1.1041元 | 1.2191元 |
| 2024-07-08 | 1.1037元 | 1.2187元 |
| 2024-07-05 | 1.1044元 | 1.2194元 |
| 2024-07-04 | 1.1044元 | 1.2194元 |
| 2024-07-03 | 1.1041元 | 1.2191元 |
| 2024-07-02 | 1.1038元 | 1.2188元 |
| 2024-07-01 | 1.1036元 | 1.2186元 |
| 2024-06-28 | 1.1041元 | 1.2191元 |
| 2024-06-27 | 1.1037元 | 1.2187元 |
| 2024-06-26 | 1.1033元 | 1.2183元 |
| 2024-06-25 | 1.1031元 | 1.2181元 |
| 2024-06-24 | 1.1029元 | 1.2179元 |
| 2024-06-21 | 1.1026元 | 1.2176元 |
| 2024-06-20 | 1.1028元 | 1.2178元 |
| 2024-06-19 | 1.1026元 | 1.2176元 |
| 2024-06-18 | 1.1025元 | 1.2175元 |
| 2024-06-17 | 1.1024元 | 1.2174元 |
| 2024-06-14 | 1.1020元 | 1.2170元 |
| 2024-06-13 | 1.1017元 | 1.2167元 |
| 2024-06-12 | 1.1017元 | 1.2167元 |
| 2024-06-11 | 1.1016元 | 1.2166元 |
| 2024-06-07 | 1.1011元 | 1.2161元 |
| 2024-06-06 | 1.1008元 | 1.2158元 |
| 2024-06-05 | 1.1005元 | 1.2155元 |
| 2024-06-04 | 1.1001元 | 1.2151元 |
| 2024-06-03 | 1.0998元 | 1.2148元 |
| 2024-05-31 | 1.0994元 | 1.2144元 |
| 2024-05-30 | 1.0994元 | 1.2144元 |
| 2024-05-29 | 1.0991元 | 1.2141元 |
| 2024-05-28 | 1.0987元 | 1.2137元 |
| 2024-05-27 | 1.0983元 | 1.2133元 |
| 2024-05-24 | 1.0980元 | 1.2130元 |
| 2024-05-23 | 1.0978元 | 1.2128元 |
| 2024-05-22 | 1.0974元 | 1.2124元 |
| 2024-05-21 | 1.0971元 | 1.2121元 |
| 2024-05-20 | 1.0971元 | 1.2121元 |
| 2024-05-17 | 1.0965元 | 1.2115元 |
