中金瑞和A (006277.jj)中金基金管理有限公司持有人户数575.00 | 成立日期 | 2018-11-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3438元基金经理 -- 管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率366.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.13% |
| 相关基金: | 主从基金中金瑞和C | ||||
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中金瑞和A(006277) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-12 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 19.26万元 | 0.50% | 5.78万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 86.17万元 | 0.50% | 25.85万元 | 0.15% |
| 2023-11-24 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 49.66万元 | 0.50% | 14.90万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 110.03万元 | 0.50% | 33.01万元 | 0.15% |
