中金瑞和A (006277.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1976元基金经理丁杨管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率334.29% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金中金瑞和C | ||||
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中金瑞和A(006277) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2024-07-30 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2024-07-29 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2024-07-26 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2024-07-25 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2024-07-24 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2024-07-23 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-07-22 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2024-07-19 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2024-07-18 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2024-07-17 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2024-07-16 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2024-07-15 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2024-07-12 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2024-07-11 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2024-07-10 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2024-07-09 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2024-07-08 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2024-07-05 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2024-07-04 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2024-07-03 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2024-07-02 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2024-07-01 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2024-06-28 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2024-06-27 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2024-06-26 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2024-06-25 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2024-06-24 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2024-06-21 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2024-06-20 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2024-06-19 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2024-06-18 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2024-06-17 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2024-06-14 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2024-06-13 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2024-06-12 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2024-06-11 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2024-06-07 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2024-06-06 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2024-06-05 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2024-06-04 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2024-06-03 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2024-05-31 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2024-05-30 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2024-05-29 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2024-05-28 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2024-05-27 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2024-05-24 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2024-05-23 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2024-05-22 | 1.2473元 | 1.2473元 |
