中金瑞和A (006277.jj)中金基金管理有限公司持有人户数575.00 | 成立日期 | 2018-11-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3438元基金经理 -- 管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率366.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.13% |
| 相关基金: | 主从基金中金瑞和C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中金瑞和A(006277) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.24元 | 6,681.49万 | 5,385.26万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,401.17万 | 6,067.03万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.21元 | 1.14亿 | 9,376.84万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.23亿 | 9,840.56万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.45元 | 1.71亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.42元 | 1.81亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.40元 | 1.95亿 | 1.39亿元 | -- |
