中金瑞和C (006278.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2000元基金经理丁杨管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.24% |
| 相关基金: | 主从基金中金瑞和A | ||||
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中金瑞和C(006278) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2024-07-30 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2024-07-29 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2024-07-26 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2024-07-25 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2024-07-24 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2024-07-23 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2024-07-22 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2024-07-19 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2024-07-18 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2024-07-17 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2024-07-16 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2024-07-15 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2024-07-12 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2024-07-11 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2024-07-10 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2024-07-09 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2024-07-08 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2024-07-05 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2024-07-04 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2024-07-03 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2024-07-02 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2024-07-01 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2024-06-28 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2024-06-27 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2024-06-26 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2024-06-25 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2024-06-24 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2024-06-21 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2024-06-20 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2024-06-19 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2024-06-18 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2024-06-17 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2024-06-14 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2024-06-13 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2024-06-12 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2024-06-11 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-06-07 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2024-06-06 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2024-06-05 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2024-06-04 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2024-06-03 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2024-05-31 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2024-05-30 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2024-05-29 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2024-05-28 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2024-05-27 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2024-05-24 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2024-05-23 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2024-05-22 | 1.2501元 | 1.2501元 |
