万家人工智能混合A (006281.jj)万家基金管理有限公司持有人户数4.46万 | 成立日期 | 2019-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.4761元基金经理耿嘉洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率190.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.58% |
| 相关基金: | 主从基金万家人工智能混合C | ||||
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万家人工智能混合A(006281) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.32元 | 16.63亿 | 7.17亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.10元 | 13.92亿 | 6.61亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.25亿 | 10.78亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.89元 | 14.12亿 | 7.47亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.39亿 | 5.68亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.58元 | 15.70亿 | 6.08亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.31元 | 4.46亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.73元 | 1.95亿 | 1.13亿元 | -- |
