万家人工智能混合A (006281.jj)万家基金管理有限公司持有人户数4.46万 | 成立日期 | 2019-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.4761元基金经理耿嘉洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率190.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.58% |
| 相关基金: | 主从基金万家人工智能混合C | ||||
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万家人工智能混合A(006281) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2.4761元 | 2.4761元 |
| 2024-12-20 | 2.5156元 | 2.5156元 |
| 2024-12-19 | 2.4633元 | 2.4633元 |
| 2024-12-18 | 2.4476元 | 2.4476元 |
| 2024-12-17 | 2.4205元 | 2.4205元 |
| 2024-12-16 | 2.4368元 | 2.4368元 |
| 2024-12-13 | 2.4659元 | 2.4659元 |
| 2024-12-12 | 2.5236元 | 2.5236元 |
| 2024-12-11 | 2.4764元 | 2.4764元 |
| 2024-12-10 | 2.4587元 | 2.4587元 |
| 2024-12-09 | 2.4756元 | 2.4756元 |
| 2024-12-06 | 2.5283元 | 2.5283元 |
| 2024-12-05 | 2.5609元 | 2.5609元 |
| 2024-12-04 | 2.5260元 | 2.5260元 |
| 2024-12-03 | 2.5699元 | 2.5699元 |
| 2024-12-02 | 2.6026元 | 2.6026元 |
| 2024-11-29 | 2.5654元 | 2.5654元 |
| 2024-11-28 | 2.5007元 | 2.5007元 |
| 2024-11-27 | 2.4906元 | 2.4906元 |
| 2024-11-26 | 2.4181元 | 2.4181元 |
| 2024-11-25 | 2.4133元 | 2.4133元 |
| 2024-11-22 | 2.4385元 | 2.4385元 |
| 2024-11-21 | 2.5421元 | 2.5421元 |
| 2024-11-20 | 2.5278元 | 2.5278元 |
| 2024-11-19 | 2.5136元 | 2.5136元 |
| 2024-11-18 | 2.4261元 | 2.4261元 |
| 2024-11-15 | 2.4730元 | 2.4730元 |
| 2024-11-14 | 2.5923元 | 2.5923元 |
| 2024-11-13 | 2.6816元 | 2.6816元 |
| 2024-11-12 | 2.6151元 | 2.6151元 |
| 2024-11-11 | 2.6870元 | 2.6870元 |
| 2024-11-08 | 2.6429元 | 2.6429元 |
| 2024-11-07 | 2.6397元 | 2.6397元 |
| 2024-11-06 | 2.6079元 | 2.6079元 |
| 2024-11-05 | 2.6448元 | 2.6448元 |
| 2024-11-04 | 2.5734元 | 2.5734元 |
| 2024-11-01 | 2.5470元 | 2.5470元 |
| 2024-10-31 | 2.6298元 | 2.6298元 |
| 2024-10-30 | 2.5827元 | 2.5827元 |
| 2024-10-29 | 2.5779元 | 2.5779元 |
| 2024-10-28 | 2.6044元 | 2.6044元 |
| 2024-10-25 | 2.6107元 | 2.6107元 |
| 2024-10-24 | 2.5793元 | 2.5793元 |
| 2024-10-23 | 2.5667元 | 2.5667元 |
| 2024-10-22 | 2.6291元 | 2.6291元 |
| 2024-10-21 | 2.6206元 | 2.6206元 |
| 2024-10-18 | 2.5948元 | 2.5948元 |
| 2024-10-17 | 2.3695元 | 2.3695元 |
| 2024-10-16 | 2.3278元 | 2.3278元 |
| 2024-10-15 | 2.4056元 | 2.4056元 |
