万家人工智能混合A (006281.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.0261元基金经理耿嘉洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率198.37% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.69% |
| 相关基金: | 主从基金万家人工智能混合C | ||||
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万家人工智能混合A(006281) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.0261元 | 2.0261元 |
| 2024-07-25 | 2.0074元 | 2.0074元 |
| 2024-07-24 | 2.0706元 | 2.0706元 |
| 2024-07-23 | 2.0663元 | 2.0663元 |
| 2024-07-22 | 2.1291元 | 2.1291元 |
| 2024-07-19 | 2.1240元 | 2.1240元 |
| 2024-07-18 | 2.1362元 | 2.1362元 |
| 2024-07-17 | 2.1213元 | 2.1213元 |
| 2024-07-16 | 2.2039元 | 2.2039元 |
| 2024-07-15 | 2.1347元 | 2.1347元 |
| 2024-07-12 | 2.1386元 | 2.1386元 |
| 2024-07-11 | 2.1872元 | 2.1872元 |
| 2024-07-10 | 2.2005元 | 2.2005元 |
| 2024-07-09 | 2.1762元 | 2.1762元 |
| 2024-07-08 | 2.0801元 | 2.0801元 |
| 2024-07-05 | 2.0842元 | 2.0842元 |
| 2024-07-04 | 2.0787元 | 2.0787元 |
| 2024-07-03 | 2.0908元 | 2.0908元 |
| 2024-07-02 | 2.1182元 | 2.1182元 |
| 2024-07-01 | 2.1443元 | 2.1443元 |
| 2024-06-28 | 2.1047元 | 2.1047元 |
| 2024-06-27 | 2.0757元 | 2.0757元 |
| 2024-06-26 | 2.1206元 | 2.1206元 |
| 2024-06-25 | 2.0645元 | 2.0645元 |
| 2024-06-24 | 2.1321元 | 2.1321元 |
| 2024-06-21 | 2.1886元 | 2.1886元 |
| 2024-06-20 | 2.1853元 | 2.1853元 |
| 2024-06-19 | 2.2074元 | 2.2074元 |
| 2024-06-18 | 2.2127元 | 2.2127元 |
| 2024-06-17 | 2.1777元 | 2.1777元 |
| 2024-06-14 | 2.1574元 | 2.1574元 |
| 2024-06-13 | 2.0831元 | 2.0831元 |
| 2024-06-12 | 2.0536元 | 2.0536元 |
| 2024-06-11 | 2.0409元 | 2.0409元 |
| 2024-06-07 | 2.0248元 | 2.0248元 |
| 2024-06-06 | 2.0651元 | 2.0651元 |
| 2024-06-05 | 2.0528元 | 2.0528元 |
| 2024-06-04 | 2.0822元 | 2.0822元 |
| 2024-06-03 | 2.0770元 | 2.0770元 |
| 2024-05-31 | 2.0334元 | 2.0334元 |
| 2024-05-30 | 2.0330元 | 2.0330元 |
| 2024-05-29 | 2.0344元 | 2.0344元 |
| 2024-05-28 | 2.0362元 | 2.0362元 |
| 2024-05-27 | 2.0710元 | 2.0710元 |
| 2024-05-24 | 2.0419元 | 2.0419元 |
| 2024-05-23 | 2.1022元 | 2.1022元 |
| 2024-05-22 | 2.1325元 | 2.1325元 |
| 2024-05-21 | 2.1366元 | 2.1366元 |
| 2024-05-20 | 2.1600元 | 2.1600元 |
| 2024-05-17 | 2.1310元 | 2.1310元 |
