鹏华美国房地产美元现汇 (006283.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-04 | 总资产规模 | (2021-12-31) | 基金类型QDII当前净值0.1380元基金经理朱庆恒管理费用率1.50%管托费用率0.30%成立以来分红再投入年化收益率-0.70% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华美国房地产(QDII) | ||||
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鹏华美国房地产美元现汇(006283) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,554.51万 | 61.65% |
| (其中) 股票 | 64.81万 | 1.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,162.68万 | 37.51% |
| 3 | 其他资产 | 48.75万 | 0.85% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.65%) |
|---|---|---|
| 特种房地产投资信托 | 1,476.54万 | 25.61% |
| 工业房地产投资信托 | 692.85万 | 12.02% |
| 办公房地产投资信托 | 508.98万 | 8.83% |
| 医疗地产房地产投资信托 | 474.98万 | 8.24% |
| 住宅房地产投资信托 | 336.22万 | 5.83% |
| 房地产股票 | 64.81万 | 1.12% |
| 零售房地产投资信托 | 1,184.00 | 0.002% |
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