鹏华美国房地产美元现汇 (006283.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-04 | 总资产规模 | (2021-12-31) | 基金类型QDII当前净值0.1370元基金经理朱庆恒管理费用率1.50%管托费用率0.30%成立以来分红再投入年化收益率-0.88% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华美国房地产(QDII) | ||||
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鹏华美国房地产美元现汇(006283) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.50% | -- | 0.30% |
| 2023-12-31 | 97.28万元 | 1.50% | 19.46万元 | 0.30% |
| 2023-11-10 | -- | 1.50% | -- | 0.30% |
| 2023-06-30 | 51.68万元 | 1.50% | 10.34万元 | 0.30% |
| 2022-12-31 | 128.37万元 | 1.50% | 25.67万元 | 0.30% |
