浙商兴永三个月定期开放债券(006284) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0266元 | 1.1984元 |
| 2024-07-25 | 1.0261元 | 1.1979元 |
| 2024-07-24 | 1.0257元 | 1.1975元 |
| 2024-07-23 | 1.0256元 | 1.1974元 |
| 2024-07-22 | 1.0249元 | 1.1967元 |
| 2024-07-19 | 1.0238元 | 1.1956元 |
| 2024-07-18 | 1.0236元 | 1.1954元 |
| 2024-07-17 | 1.0237元 | 1.1955元 |
| 2024-07-16 | 1.0236元 | 1.1954元 |
| 2024-07-15 | 1.0234元 | 1.1952元 |
| 2024-07-12 | 1.0228元 | 1.1946元 |
| 2024-07-11 | 1.0222元 | 1.1940元 |
| 2024-07-10 | 1.0219元 | 1.1937元 |
| 2024-07-09 | 1.0218元 | 1.1936元 |
| 2024-07-08 | 1.0211元 | 1.1929元 |
| 2024-07-05 | 1.0220元 | 1.1938元 |
| 2024-07-04 | 1.0226元 | 1.1944元 |
| 2024-07-03 | 1.0225元 | 1.1943元 |
| 2024-07-02 | 1.0220元 | 1.1938元 |
| 2024-07-01 | 1.0215元 | 1.1933元 |
| 2024-06-28 | 1.0222元 | 1.1940元 |
| 2024-06-27 | 1.0219元 | 1.1937元 |
| 2024-06-26 | 1.0313元 | 1.1931元 |
| 2024-06-25 | 1.0311元 | 1.1929元 |
| 2024-06-24 | 1.0307元 | 1.1925元 |
| 2024-06-21 | 1.0302元 | 1.1920元 |
| 2024-06-20 | 1.0305元 | 1.1923元 |
| 2024-06-19 | 1.0304元 | 1.1922元 |
| 2024-06-18 | 1.0301元 | 1.1919元 |
| 2024-06-17 | 1.0298元 | 1.1916元 |
| 2024-06-14 | 1.0296元 | 1.1914元 |
| 2024-06-13 | 1.0293元 | 1.1911元 |
| 2024-06-12 | 1.0291元 | 1.1909元 |
| 2024-06-11 | 1.0290元 | 1.1908元 |
| 2024-06-07 | 1.0286元 | 1.1904元 |
| 2024-06-06 | 1.0283元 | 1.1901元 |
| 2024-06-05 | 1.0280元 | 1.1898元 |
| 2024-06-04 | 1.0275元 | 1.1893元 |
| 2024-06-03 | 1.0273元 | 1.1891元 |
| 2024-05-31 | 1.0266元 | 1.1884元 |
| 2024-05-30 | 1.0267元 | 1.1885元 |
| 2024-05-29 | 1.0266元 | 1.1884元 |
| 2024-05-28 | 1.0263元 | 1.1881元 |
| 2024-05-27 | 1.0259元 | 1.1877元 |
| 2024-05-24 | 1.0258元 | 1.1876元 |
| 2024-05-23 | 1.0258元 | 1.1876元 |
| 2024-05-22 | 1.0253元 | 1.1871元 |
| 2024-05-21 | 1.0251元 | 1.1869元 |
| 2024-05-20 | 1.0252元 | 1.1870元 |
| 2024-05-17 | 1.0249元 | 1.1867元 |
