浙商兴永三个月定期开放债券(006284) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 1.02元 | 20.29亿 | 19.85亿元 | -- |
2024-03-31 | -- | 20.21亿 | 19.85亿元 | -- |
2023-12-31 | 1.01元 | 20.10亿 | 19.85亿元 | -- |
2023-09-30 | -- | 20.02亿 | 19.85亿元 | -- |
2023-06-30 | 1.02元 | 20.15亿 | 19.84亿元 | -- |
2023-03-31 | 1.01元 | 20.01亿 | 19.85亿元 | -- |
2022-12-31 | 1.01元 | 20.08亿 | 19.95亿元 | -- |
2022-09-30 | 1.02元 | 20.40亿 | 19.95亿元 | -- |