鹏华全球中短债债券(QDII)A类美元现汇份额 (006285.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-04 | 总资产规模 | (2021-12-31) | 基金类型QDII当前净值0.0736元基金经理郝黎黎管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-9.42% |
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鹏华全球中短债债券(QDII)A类美元现汇份额(006285) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-01-17 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 55.73万元 | 0.90% | 12.39万元 | 0.20% |
| 2023-12-08 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 27.62万元 | 0.90% | 6.14万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 61.37万元 | 0.90% | 13.64万元 | 0.20% |
