鹏华全球中短债债券(QDII)A类美元现汇份额 (006285.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-04 | 总资产规模 | (2021-12-31) | 基金类型QDII当前净值0.0743元基金经理郝黎黎管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-8.62% |
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鹏华全球中短债债券(QDII)A类美元现汇份额(006285) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 0.0743元 | 0.0751元 |
| 2025-01-06 | 0.0744元 | 0.0752元 |
| 2025-01-03 | 0.0744元 | 0.0752元 |
| 2025-01-02 | 0.0744元 | 0.0752元 |
| 2024-12-31 | 0.0743元 | 0.0751元 |
| 2024-12-30 | 0.0743元 | 0.0751元 |
| 2024-12-27 | 0.0742元 | 0.0750元 |
| 2024-12-24 | 0.0742元 | 0.0750元 |
| 2024-12-23 | 0.0741元 | 0.0749元 |
| 2024-12-20 | 0.0742元 | 0.0750元 |
| 2024-12-19 | 0.0741元 | 0.0749元 |
| 2024-12-18 | 0.0743元 | 0.0751元 |
| 2024-12-17 | 0.0745元 | 0.0753元 |
| 2024-12-16 | 0.0745元 | 0.0753元 |
| 2024-12-13 | 0.0745元 | 0.0753元 |
| 2024-12-12 | 0.0746元 | 0.0754元 |
| 2024-12-11 | 0.0747元 | 0.0755元 |
| 2024-12-10 | 0.0747元 | 0.0755元 |
| 2024-12-09 | 0.0748元 | 0.0756元 |
| 2024-12-06 | 0.0748元 | 0.0756元 |
| 2024-12-05 | 0.0747元 | 0.0755元 |
| 2024-12-04 | 0.0747元 | 0.0755元 |
| 2024-12-03 | 0.0746元 | 0.0754元 |
| 2024-12-02 | 0.0747元 | 0.0755元 |
| 2024-11-29 | 0.0746元 | 0.0754元 |
| 2024-11-28 | 0.0745元 | 0.0753元 |
| 2024-11-27 | 0.0744元 | 0.0752元 |
| 2024-11-26 | 0.0743元 | 0.0751元 |
| 2024-11-25 | 0.0743元 | 0.0751元 |
| 2024-11-22 | 0.0742元 | 0.0750元 |
| 2024-11-21 | 0.0742元 | 0.0750元 |
| 2024-11-20 | 0.0743元 | 0.0751元 |
| 2024-11-19 | 0.0744元 | 0.0752元 |
| 2024-11-18 | 0.0743元 | 0.0751元 |
| 2024-11-15 | 0.0742元 | 0.0750元 |
| 2024-11-14 | 0.0742元 | 0.0750元 |
| 2024-11-13 | 0.0742元 | 0.0750元 |
| 2024-11-12 | 0.0742元 | 0.0750元 |
| 2024-11-11 | 0.0744元 | 0.0752元 |
| 2024-11-08 | 0.0745元 | 0.0753元 |
| 2024-11-07 | 0.0744元 | 0.0752元 |
| 2024-11-06 | 0.0742元 | 0.0750元 |
| 2024-11-05 | 0.0745元 | 0.0753元 |
| 2024-11-04 | 0.0744元 | 0.0752元 |
| 2024-11-01 | 0.0743元 | 0.0751元 |
| 2024-10-31 | 0.0744元 | 0.0752元 |
| 2024-10-30 | 0.0744元 | 0.0752元 |
| 2024-10-29 | 0.0744元 | 0.0752元 |
| 2024-10-28 | 0.0744元 | 0.0752元 |
| 2024-10-25 | 0.0745元 | 0.0753元 |
