鹏华全球中短债债券(QDII)A类美元现汇份额 (006285.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-04 | 总资产规模 | (2021-12-31) | 基金类型QDII当前净值0.0736元基金经理郝黎黎管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-9.42% |
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鹏华全球中短债债券(QDII)A类美元现汇份额(006285) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 0.0736元 | 0.0744元 |
| 2024-07-24 | 0.0737元 | 0.0745元 |
| 2024-07-23 | 0.0737元 | 0.0745元 |
| 2024-07-22 | 0.0736元 | 0.0744元 |
| 2024-07-19 | 0.0736元 | 0.0744元 |
| 2024-07-18 | 0.0736元 | 0.0744元 |
| 2024-07-17 | 0.0736元 | 0.0744元 |
| 2024-07-16 | 0.0736元 | 0.0744元 |
| 2024-07-15 | 0.0735元 | 0.0743元 |
| 2024-07-12 | 0.0735元 | 0.0743元 |
| 2024-07-11 | 0.0735元 | 0.0743元 |
| 2024-07-10 | 0.0734元 | 0.0742元 |
| 2024-07-09 | 0.0733元 | 0.0741元 |
| 2024-07-08 | 0.0733元 | 0.0741元 |
| 2024-07-05 | 0.0733元 | 0.0741元 |
| 2024-07-04 | 0.0732元 | 0.0740元 |
| 2024-07-03 | 0.0731元 | 0.0739元 |
| 2024-07-02 | 0.0731元 | 0.0739元 |
| 2024-06-28 | 0.0731元 | 0.0739元 |
| 2024-06-27 | 0.0731元 | 0.0739元 |
| 2024-06-26 | 0.0731元 | 0.0739元 |
| 2024-06-25 | 0.0731元 | 0.0739元 |
| 2024-06-24 | 0.0731元 | 0.0739元 |
| 2024-06-21 | 0.0731元 | 0.0739元 |
| 2024-06-20 | 0.0731元 | 0.0739元 |
| 2024-06-19 | 0.0731元 | 0.0739元 |
| 2024-06-18 | 0.0731元 | 0.0739元 |
| 2024-06-17 | 0.0730元 | 0.0738元 |
| 2024-06-14 | 0.0731元 | 0.0739元 |
| 2024-06-13 | 0.0730元 | 0.0738元 |
| 2024-06-12 | 0.0730元 | 0.0738元 |
| 2024-06-11 | 0.0729元 | 0.0737元 |
| 2024-06-07 | 0.0728元 | 0.0736元 |
| 2024-06-06 | 0.0730元 | 0.0738元 |
| 2024-06-05 | 0.0729元 | 0.0737元 |
| 2024-06-04 | 0.0729元 | 0.0737元 |
| 2024-06-03 | 0.0728元 | 0.0736元 |
| 2024-05-31 | 0.0726元 | 0.0734元 |
| 2024-05-30 | 0.0725元 | 0.0733元 |
| 2024-05-29 | 0.0725元 | 0.0733元 |
| 2024-05-28 | 0.0725元 | 0.0733元 |
| 2024-05-27 | 0.0725元 | 0.0733元 |
| 2024-05-24 | 0.0725元 | 0.0733元 |
| 2024-05-23 | 0.0725元 | 0.0733元 |
| 2024-05-22 | 0.0725元 | 0.0733元 |
| 2024-05-21 | 0.0725元 | 0.0733元 |
| 2024-05-20 | 0.0725元 | 0.0733元 |
| 2024-05-17 | 0.0725元 | 0.0733元 |
| 2024-05-16 | 0.0725元 | 0.0733元 |
| 2024-05-14 | 0.0724元 | 0.0732元 |
