永赢盛益债券C (006288.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数285.00 | 成立日期 | 2018-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0939元基金经理章成管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
| 相关基金: | 主从基金永赢盛益债券A | ||||
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永赢盛益债券C(006288) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 535.30万元 | 0.30% | 178.43万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,582.77万元 | 0.30% | 527.59万元 | 0.10% |
| 2023-11-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 875.27万元 | 0.30% | 291.76万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,310.98万元 | 0.30% | 436.99万元 | 0.10% |
