永赢盛益债券C (006288.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0814元基金经理章成管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
| 相关基金: | 主从基金永赢盛益债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢盛益债券C(006288) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 806.34万 | 749.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 41.98万 | 39.44万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 9.97万 | 9.45万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 17.86万 | 17.01万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 108.16万 | 102.73万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 8.33万 | 7.98万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 39.92万 | 38.26万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 11.44万 | 10.92万元 | -- |
