永赢盛益债券C (006288.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0814元基金经理章成管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
| 相关基金: | 主从基金永赢盛益债券A | ||||
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永赢盛益债券C(006288) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0814元 | 1.2272元 |
| 2024-07-25 | 1.0807元 | 1.2265元 |
| 2024-07-24 | 1.0794元 | 1.2252元 |
| 2024-07-23 | 1.0795元 | 1.2253元 |
| 2024-07-22 | 1.0781元 | 1.2239元 |
| 2024-07-19 | 1.0761元 | 1.2219元 |
| 2024-07-18 | 1.0755元 | 1.2213元 |
| 2024-07-17 | 1.0759元 | 1.2217元 |
| 2024-07-16 | 1.0757元 | 1.2215元 |
| 2024-07-15 | 1.0755元 | 1.2213元 |
| 2024-07-12 | 1.0746元 | 1.2204元 |
| 2024-07-11 | 1.0739元 | 1.2197元 |
| 2024-07-10 | 1.0734元 | 1.2192元 |
| 2024-07-09 | 1.0733元 | 1.2191元 |
| 2024-07-08 | 1.0718元 | 1.2176元 |
| 2024-07-05 | 1.0734元 | 1.2192元 |
| 2024-07-04 | 1.0749元 | 1.2207元 |
| 2024-07-03 | 1.0750元 | 1.2208元 |
| 2024-07-02 | 1.0743元 | 1.2201元 |
| 2024-07-01 | 1.0730元 | 1.2188元 |
| 2024-06-28 | 1.0754元 | 1.2212元 |
| 2024-06-27 | 1.0752元 | 1.2210元 |
| 2024-06-26 | 1.0822元 | 1.2196元 |
| 2024-06-25 | 1.0815元 | 1.2189元 |
| 2024-06-24 | 1.0806元 | 1.2180元 |
| 2024-06-21 | 1.0794元 | 1.2168元 |
| 2024-06-20 | 1.0800元 | 1.2174元 |
| 2024-06-19 | 1.0799元 | 1.2173元 |
| 2024-06-18 | 1.0789元 | 1.2163元 |
| 2024-06-17 | 1.0782元 | 1.2156元 |
| 2024-06-14 | 1.0782元 | 1.2156元 |
| 2024-06-13 | 1.0774元 | 1.2148元 |
| 2024-06-12 | 1.0771元 | 1.2145元 |
| 2024-06-11 | 1.0771元 | 1.2145元 |
| 2024-06-07 | 1.0764元 | 1.2138元 |
| 2024-06-06 | 1.0764元 | 1.2138元 |
| 2024-06-05 | 1.0760元 | 1.2134元 |
| 2024-06-04 | 1.0750元 | 1.2124元 |
| 2024-06-03 | 1.0747元 | 1.2121元 |
| 2024-05-31 | 1.0736元 | 1.2110元 |
| 2024-05-30 | 1.0739元 | 1.2113元 |
| 2024-05-29 | 1.0741元 | 1.2115元 |
| 2024-05-28 | 1.0738元 | 1.2112元 |
| 2024-05-27 | 1.0731元 | 1.2105元 |
| 2024-05-24 | 1.0729元 | 1.2103元 |
| 2024-05-23 | 1.0731元 | 1.2105元 |
| 2024-05-22 | 1.0723元 | 1.2097元 |
| 2024-05-21 | 1.0721元 | 1.2095元 |
| 2024-05-20 | 1.0722元 | 1.2096元 |
| 2024-05-17 | 1.0719元 | 1.2093元 |
