富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A (006297.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0768元基金经理张子炎成立以来分红再投入年化收益率2.60% |
| 相关基金: | 主从基金富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y | ||||
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富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A(006297) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-01-08
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-10 | 2024-01-08 | 0.015 元 | 1,272.31万元 | 1.38% | -- |
| 2023-01-10 | 2023-01-06 | 0.02 元 | 2,195.16万元 | 1.80% | 1.80% |
| 2022-01-11 | 2022-01-07 | 0.016 元 | 3,425.18万元 | 1.40% | 1.40% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
