富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A (006297.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0768元基金经理张子炎成立以来分红再投入年化收益率2.60% |
| 相关基金: | 主从基金富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y | ||||
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富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A(006297) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 6.37亿 | 5.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.38亿 | 6.78亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 9.42亿 | 8.48亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.14亿 | 10.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 12.10亿 | 10.81亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 13.18亿 | 11.76亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 12.30亿 | 10.98亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.13元 | 12.49亿 | 11.03亿元 | -- |
