富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A (006297.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0768元基金经理张子炎成立以来分红再投入年化收益率2.60% |
| 相关基金: | 主从基金富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y | ||||
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富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A(006297) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 95.27万元 | -- | 55.50万元 | -- |
| 2023-12-31 | 299.88万元 | -- | 189.52万元 | -- |
| 2023-06-30 | 160.68万元 | -- | 100.03万元 | -- |
| 2022-12-31 | 313.09万元 | -- | 233.66万元 | -- |
