广发稳健养老（FOF）A (006298.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1175元基金经理朱坤 、 曹建文管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率7.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% |
| 相关基金: | 主从基金广发稳健养老（FOF）Y | ||||
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广发稳健养老（FOF）A(006298) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,767.31万 | 9.68% |
| (其中) 股票 | 4,767.31万 | 9.68% | |
| 2 | 基金投资 | 4.08亿 | 82.78% |
| 3 | 固定收益投资 | 2,422.53万 | 4.92% |
| (其中) 债券 | 2,422.53万 | 4.92% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,027.36万 | 2.09% |
| 5 | 其他资产 | 261.37万 | 0.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,493.97万 | 3.03% |
| 金融业 | 765.50万 | 1.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 699.24万 | 1.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 622.72万 | 1.26% |
| 采矿业 | 499.97万 | 1.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 288.33万 | 0.59% |
| 建筑业 | 233.66万 | 0.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 111.08万 | 0.23% |
| 文化、体育和娱乐业 | 52.83万 | 0.11% |
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