广发稳健养老（FOF）A (006298.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1175元基金经理朱坤 、 曹建文管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率7.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% |
| 相关基金: | 主从基金广发稳健养老（FOF）Y | ||||
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广发稳健养老（FOF）A(006298) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 89.80万元 | -- | 23.37万元 | -- |
| 2024-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-01-23 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 195.42万元 | -- | 54.96万元 | -- |
| 2023-07-12 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 90.88万元 | -- | 26.15万元 | -- |
| 2022-12-31 | 128.84万元 | -- | 28.69万元 | -- |
