广发稳健养老（FOF）A (006298.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1175元基金经理朱坤 、 曹建文管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率7.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% |
| 相关基金: | 主从基金广发稳健养老（FOF）Y | ||||
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广发稳健养老（FOF）A(006298) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.14元 | 4.39亿 | 3.86亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.85亿 | 4.28亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 5.49亿 | 4.86亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.69亿 | 4.96亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 5.89亿 | 5.06亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 6.00亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.15元 | 2.13亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.16元 | 2.39亿 | 2.05亿元 | -- |
