恒越核心精选混合A (006299.jj)恒越基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6064元持有人户数2.75万基金经理赵小燕管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率12.16倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.40% |
| 相关基金: | 主从基金恒越核心精选混合C | ||||
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恒越核心精选混合A(006299) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2024-09-27 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2024-09-26 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2024-09-25 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2024-09-24 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2024-09-23 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2024-09-20 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2024-09-19 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2024-09-18 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2024-09-13 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2024-09-12 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2024-09-11 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2024-09-10 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2024-09-09 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2024-09-06 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2024-09-05 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2024-09-04 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2024-09-03 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2024-09-02 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2024-08-30 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2024-08-29 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2024-08-28 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2024-08-27 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2024-08-26 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2024-08-23 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2024-08-22 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2024-08-21 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2024-08-20 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2024-08-19 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2024-08-16 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2024-08-15 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2024-08-14 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2024-08-13 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2024-08-12 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2024-08-09 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2024-08-08 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2024-08-07 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2024-08-06 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2024-08-05 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2024-08-02 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2024-08-01 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2024-07-31 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2024-07-30 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2024-07-29 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2024-07-26 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2024-07-25 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2024-07-24 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2024-07-23 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2024-07-22 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2024-07-19 | 1.5055元 | 1.5055元 |
