华宝宝丰高等级债券A (006300.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司持有人户数5,571.00 | 成立日期 | 2018-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0511元基金经理王慧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
| 相关基金: | 主从基金华宝宝丰高等级债券C 、 华宝宝丰高等级债券D | ||||
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华宝宝丰高等级债券A(006300) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0511元 | 1.1971元 |
| 2024-12-23 | 1.0562元 | 1.1972元 |
| 2024-12-20 | 1.0562元 | 1.1972元 |
| 2024-12-19 | 1.0553元 | 1.1963元 |
| 2024-12-18 | 1.0551元 | 1.1961元 |
| 2024-12-17 | 1.0551元 | 1.1961元 |
| 2024-12-16 | 1.0551元 | 1.1961元 |
| 2024-12-13 | 1.0550元 | 1.1960元 |
| 2024-12-12 | 1.0548元 | 1.1958元 |
| 2024-12-11 | 1.0547元 | 1.1957元 |
| 2024-12-10 | 1.0551元 | 1.1961元 |
| 2024-12-09 | 1.0527元 | 1.1937元 |
| 2024-12-06 | 1.0527元 | 1.1937元 |
| 2024-12-05 | 1.0526元 | 1.1936元 |
| 2024-12-04 | 1.0525元 | 1.1935元 |
| 2024-12-03 | 1.0524元 | 1.1934元 |
| 2024-12-02 | 1.0523元 | 1.1933元 |
| 2024-11-29 | 1.0519元 | 1.1929元 |
| 2024-11-28 | 1.0517元 | 1.1927元 |
| 2024-11-27 | 1.0516元 | 1.1926元 |
| 2024-11-26 | 1.0515元 | 1.1925元 |
| 2024-11-25 | 1.0515元 | 1.1925元 |
| 2024-11-22 | 1.0513元 | 1.1923元 |
| 2024-11-21 | 1.0512元 | 1.1922元 |
| 2024-11-20 | 1.0512元 | 1.1922元 |
| 2024-11-19 | 1.0511元 | 1.1921元 |
| 2024-11-18 | 1.0511元 | 1.1921元 |
| 2024-11-15 | 1.0510元 | 1.1920元 |
| 2024-11-14 | 1.0509元 | 1.1919元 |
| 2024-11-13 | 1.0509元 | 1.1919元 |
| 2024-11-12 | 1.0508元 | 1.1918元 |
| 2024-11-11 | 1.0508元 | 1.1918元 |
| 2024-11-08 | 1.0506元 | 1.1916元 |
| 2024-11-07 | 1.0505元 | 1.1915元 |
| 2024-11-06 | 1.0504元 | 1.1914元 |
| 2024-11-05 | 1.0504元 | 1.1914元 |
| 2024-11-04 | 1.0503元 | 1.1913元 |
| 2024-11-01 | 1.0500元 | 1.1910元 |
| 2024-10-31 | 1.0499元 | 1.1909元 |
| 2024-10-30 | 1.0498元 | 1.1908元 |
| 2024-10-29 | 1.0498元 | 1.1908元 |
| 2024-10-28 | 1.0498元 | 1.1908元 |
| 2024-10-25 | 1.0496元 | 1.1906元 |
| 2024-10-24 | 1.0496元 | 1.1906元 |
| 2024-10-23 | 1.0496元 | 1.1906元 |
| 2024-10-22 | 1.0497元 | 1.1907元 |
| 2024-10-21 | 1.0497元 | 1.1907元 |
| 2024-10-18 | 1.0496元 | 1.1906元 |
| 2024-10-17 | 1.0496元 | 1.1906元 |
| 2024-10-16 | 1.0495元 | 1.1905元 |
