汇添富全球消费混合（QDII）人民币C (006309.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-09-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.8837元基金经理郑慧莲管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率11.25% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇 、 汇添富全球消费混合（QDII）人民币A | ||||
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汇添富全球消费混合（QDII）人民币C(006309) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 1.8837元 | 1.8837元 |
| 2024-08-28 | 1.8761元 | 1.8761元 |
| 2024-08-27 | 1.8938元 | 1.8938元 |
| 2024-08-26 | 1.8881元 | 1.8881元 |
| 2024-08-23 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2024-08-22 | 1.8776元 | 1.8776元 |
| 2024-08-21 | 1.8897元 | 1.8897元 |
| 2024-08-20 | 1.8747元 | 1.8747元 |
| 2024-08-19 | 1.8806元 | 1.8806元 |
| 2024-08-16 | 1.8696元 | 1.8696元 |
| 2024-08-15 | 1.8627元 | 1.8627元 |
| 2024-08-14 | 1.8382元 | 1.8382元 |
| 2024-08-13 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2024-08-12 | 1.8287元 | 1.8287元 |
| 2024-08-09 | 1.8276元 | 1.8276元 |
| 2024-08-08 | 1.8204元 | 1.8204元 |
| 2024-08-07 | 1.8006元 | 1.8006元 |
| 2024-08-06 | 1.8043元 | 1.8043元 |
| 2024-08-05 | 1.7881元 | 1.7881元 |
| 2024-08-02 | 1.8132元 | 1.8132元 |
| 2024-08-01 | 1.8477元 | 1.8477元 |
| 2024-07-31 | 1.8706元 | 1.8706元 |
| 2024-07-30 | 1.8557元 | 1.8557元 |
| 2024-07-29 | 1.8638元 | 1.8638元 |
| 2024-07-26 | 1.8613元 | 1.8613元 |
| 2024-07-25 | 1.8438元 | 1.8438元 |
| 2024-07-24 | 1.8608元 | 1.8608元 |
| 2024-07-23 | 1.8992元 | 1.8992元 |
| 2024-07-22 | 1.9015元 | 1.9015元 |
| 2024-07-19 | 1.8835元 | 1.8835元 |
| 2024-07-18 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2024-07-17 | 1.9118元 | 1.9118元 |
| 2024-07-16 | 1.9421元 | 1.9421元 |
| 2024-07-15 | 1.9322元 | 1.9322元 |
| 2024-07-12 | 1.9444元 | 1.9444元 |
| 2024-07-11 | 1.9277元 | 1.9277元 |
| 2024-07-10 | 1.9422元 | 1.9422元 |
| 2024-07-09 | 1.9327元 | 1.9327元 |
| 2024-07-08 | 1.9329元 | 1.9329元 |
| 2024-07-05 | 1.9436元 | 1.9436元 |
| 2024-07-04 | 1.9316元 | 1.9316元 |
| 2024-07-03 | 1.9309元 | 1.9309元 |
| 2024-07-02 | 1.9213元 | 1.9213元 |
| 2024-07-01 | 1.9155元 | 1.9155元 |
| 2024-06-28 | 1.9169元 | 1.9169元 |
| 2024-06-27 | 1.9333元 | 1.9333元 |
| 2024-06-26 | 1.9456元 | 1.9456元 |
| 2024-06-25 | 1.9334元 | 1.9334元 |
| 2024-06-24 | 1.9333元 | 1.9333元 |
| 2024-06-21 | 1.9317元 | 1.9317元 |
