招商添荣3个月定开债发起式A (006325.jj)招商基金管理有限公司持有人户数235.00 | 成立日期 | 2018-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0750元基金经理郭敏管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
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招商添荣3个月定开债发起式A(006325) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0.0063 元 | 68.22亿 | 4,298.14万元 | 0.61% | 6.61% |
| 2023-10-09 | 2023-10-09 | 0.0373 元 | 68.22亿 | 2.54亿元 | 3.50% | |
| 2023-06-01 | 2023-06-01 | 0.0271 元 | 78.32亿 | 2.12亿元 | 2.50% | |
| 2022-05-20 | 2022-05-20 | 0.0439 元 | 78.32亿 | 3.44亿元 | 3.99% | 3.99% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
