招商添荣3个月定开债发起式A (006325.jj)招商基金管理有限公司持有人户数235.00 | 成立日期 | 2018-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0750元基金经理郭敏管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商添荣3个月定开债发起式A(006325) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 30.81亿 | 29.22亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 30.74亿 | 29.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 70.97亿 | 68.22亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 70.31亿 | 68.22亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 72.73亿 | 68.22亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 72.33亿 | 68.22亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 84.07亿 | 78.32亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 83.20亿 | 78.32亿元 | -- |
