招商添荣3个月定开债发起式A (006325.jj)招商基金管理有限公司持有人户数235.00 | 成立日期 | 2018-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0750元基金经理郭敏管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
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招商添荣3个月定开债发起式A(006325) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-10-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 948.29万元 | 0.30% | 316.10万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,308.94万元 | 0.30% | 769.65万元 | 0.10% |
| 2023-11-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,226.44万元 | 0.30% | 408.81万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2,527.11万元 | 0.30% | 842.37万元 | 0.10% |
