易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C (006328.jj)中国互联网50易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-18 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7884元基金经理余海燕 、 潘令旦管理费用率0.60%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-4.26%异常提示: 该基金于2022-03-16基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A目标基金易方达中证海外中国互联网50（QDII-ETF） | ||||
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易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C(006328) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 89.68亿 | 93.87% |
| 2 | 固定收益投资 | 4.06亿 | 4.25% |
| (其中) 债券 | 4.06亿 | 4.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.48亿 | 1.55% |
| 4 | 其他资产 | 3,132.37万 | 0.33% |
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