易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C
(006328.jj)中国互联网50 (半年) 易方达基金管理有限公司持有人户数18.74万
成立日期2019-01-18
总资产规模
22.91亿 (2024-09-30)
基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8867基金经理余海燕潘令旦管理费用率0.60%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-2.01%
备注 (1): 双击编辑备注
发表讨论

易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(006328) - 概况

最后更新于:2024-10-28

基金全称易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)
基金主代码006327
运作方式契约型开放式
合同生效日2019-01-18
总份额123.86亿 (2024-09-30)
投资目标紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资策略本基金为易方达中证海外中国互联网50指数ETF的联接基金,主要通过投资于易方达中证海外中国互联网50指数ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,主要投资策略包括资产配置策略、目标ETF投资策略、成份股、备选成份股投资策略、债券投资策略、金融衍生品投资策略等。
业绩比较基准
中证海外中国互联网50指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%。
风险收益特征本基金是ETF联接基金,预期风险与收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达中证海外中国互联网50指数ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证海外中国互联网50指数的表现密切相关。此外,本基金为境外股票指数基金,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
基金公司易方达基金管理有限公司
基金托管人招商银行股份有限公司
子基金简称易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C
子基金场内简称
子基金代码006327006328
子基金份额99.29亿 (2024-09-30) 24.56亿 (2024-09-30)