招商金鸿债券A(006332) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1710元 | 1.2450元 |
| 2024-07-30 | 1.1705元 | 1.2445元 |
| 2024-07-29 | 1.1703元 | 1.2443元 |
| 2024-07-26 | 1.1700元 | 1.2440元 |
| 2024-07-25 | 1.1698元 | 1.2438元 |
| 2024-07-24 | 1.1694元 | 1.2434元 |
| 2024-07-23 | 1.1694元 | 1.2434元 |
| 2024-07-22 | 1.1688元 | 1.2428元 |
| 2024-07-19 | 1.1680元 | 1.2420元 |
| 2024-07-18 | 1.1677元 | 1.2417元 |
| 2024-07-17 | 1.1678元 | 1.2418元 |
| 2024-07-16 | 1.1678元 | 1.2418元 |
| 2024-07-15 | 1.1676元 | 1.2416元 |
| 2024-07-12 | 1.1672元 | 1.2412元 |
| 2024-07-11 | 1.1669元 | 1.2409元 |
| 2024-07-10 | 1.1667元 | 1.2407元 |
| 2024-07-09 | 1.1667元 | 1.2407元 |
| 2024-07-08 | 1.1662元 | 1.2402元 |
| 2024-07-05 | 1.1666元 | 1.2406元 |
| 2024-07-04 | 1.1668元 | 1.2408元 |
| 2024-07-03 | 1.1666元 | 1.2406元 |
| 2024-07-02 | 1.1663元 | 1.2403元 |
| 2024-07-01 | 1.1661元 | 1.2401元 |
| 2024-06-28 | 1.1660元 | 1.2400元 |
| 2024-06-27 | 1.1657元 | 1.2397元 |
| 2024-06-26 | 1.1654元 | 1.2394元 |
| 2024-06-25 | 1.1651元 | 1.2391元 |
| 2024-06-24 | 1.1649元 | 1.2389元 |
| 2024-06-21 | 1.1647元 | 1.2387元 |
| 2024-06-20 | 1.1649元 | 1.2389元 |
| 2024-06-19 | 1.1646元 | 1.2386元 |
| 2024-06-18 | 1.1644元 | 1.2384元 |
| 2024-06-17 | 1.1642元 | 1.2382元 |
| 2024-06-14 | 1.1641元 | 1.2381元 |
| 2024-06-13 | 1.1639元 | 1.2379元 |
| 2024-06-12 | 1.1637元 | 1.2377元 |
| 2024-06-11 | 1.1636元 | 1.2376元 |
| 2024-06-07 | 1.1633元 | 1.2373元 |
| 2024-06-06 | 1.1631元 | 1.2371元 |
| 2024-06-05 | 1.1628元 | 1.2368元 |
| 2024-06-04 | 1.1626元 | 1.2366元 |
| 2024-06-03 | 1.1623元 | 1.2363元 |
| 2024-05-31 | 1.1619元 | 1.2359元 |
| 2024-05-30 | 1.1619元 | 1.2359元 |
| 2024-05-29 | 1.1615元 | 1.2355元 |
| 2024-05-28 | 1.1611元 | 1.2351元 |
| 2024-05-27 | 1.1609元 | 1.2349元 |
| 2024-05-24 | 1.1606元 | 1.2346元 |
| 2024-05-23 | 1.1608元 | 1.2348元 |
| 2024-05-22 | 1.1605元 | 1.2345元 |
