招商金鸿债券C (006333.jj)招商基金管理有限公司持有人户数4,269.00 | 成立日期 | 2018-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1744元基金经理黄晓婷管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
| 相关基金: | 主从基金招商金鸿债券A 、 招商金鸿纯债D | ||||
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招商金鸿债券C(006333) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.26亿 | 95.86% |
| (其中) 债券 | 1.26亿 | 95.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 425.44万 | 3.25% |
| 3 | 其他资产 | 117.55万 | 0.90% |
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