招商金鸿债券C(006333) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.15元 | 8,739.91万 | 7,584.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,624.40万 | 8,431.37万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 1.35亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.99亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 1.70亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 1.63亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 1.62亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.10元 | 2.36亿 | 2.14亿元 | -- |
