招商金鸿债券C (006333.jj)招商基金管理有限公司持有人户数4,269.00 | 成立日期 | 2018-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1744元基金经理黄晓婷管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
| 相关基金: | 主从基金招商金鸿债券A 、 招商金鸿纯债D | ||||
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招商金鸿债券C(006333) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.15元 | 1.07亿 | 9,285.01万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 8,739.91万 | 7,584.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,624.40万 | 8,431.37万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 1.35亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.99亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 1.70亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 1.63亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 1.62亿 | 1.49亿元 | -- |
