招商金鸿债券C(006333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1568元 | 1.2252元 |
| 2024-07-30 | 1.1564元 | 1.2248元 |
| 2024-07-29 | 1.1562元 | 1.2246元 |
| 2024-07-26 | 1.1559元 | 1.2243元 |
| 2024-07-25 | 1.1557元 | 1.2241元 |
| 2024-07-24 | 1.1553元 | 1.2237元 |
| 2024-07-23 | 1.1553元 | 1.2237元 |
| 2024-07-22 | 1.1547元 | 1.2231元 |
| 2024-07-19 | 1.1539元 | 1.2223元 |
| 2024-07-18 | 1.1537元 | 1.2221元 |
| 2024-07-17 | 1.1538元 | 1.2222元 |
| 2024-07-16 | 1.1538元 | 1.2222元 |
| 2024-07-15 | 1.1536元 | 1.2220元 |
| 2024-07-12 | 1.1533元 | 1.2217元 |
| 2024-07-11 | 1.1530元 | 1.2214元 |
| 2024-07-10 | 1.1528元 | 1.2212元 |
| 2024-07-09 | 1.1528元 | 1.2212元 |
| 2024-07-08 | 1.1523元 | 1.2207元 |
| 2024-07-05 | 1.1527元 | 1.2211元 |
| 2024-07-04 | 1.1529元 | 1.2213元 |
| 2024-07-03 | 1.1528元 | 1.2212元 |
| 2024-07-02 | 1.1524元 | 1.2208元 |
| 2024-07-01 | 1.1522元 | 1.2206元 |
| 2024-06-28 | 1.1522元 | 1.2206元 |
| 2024-06-27 | 1.1519元 | 1.2203元 |
| 2024-06-26 | 1.1516元 | 1.2200元 |
| 2024-06-25 | 1.1514元 | 1.2198元 |
| 2024-06-24 | 1.1512元 | 1.2196元 |
| 2024-06-21 | 1.1510元 | 1.2194元 |
| 2024-06-20 | 1.1512元 | 1.2196元 |
| 2024-06-19 | 1.1509元 | 1.2193元 |
| 2024-06-18 | 1.1507元 | 1.2191元 |
| 2024-06-17 | 1.1505元 | 1.2189元 |
| 2024-06-14 | 1.1505元 | 1.2189元 |
| 2024-06-13 | 1.1503元 | 1.2187元 |
| 2024-06-12 | 1.1501元 | 1.2185元 |
| 2024-06-11 | 1.1500元 | 1.2184元 |
| 2024-06-07 | 1.1498元 | 1.2182元 |
| 2024-06-06 | 1.1496元 | 1.2180元 |
| 2024-06-05 | 1.1493元 | 1.2177元 |
| 2024-06-04 | 1.1491元 | 1.2175元 |
| 2024-06-03 | 1.1488元 | 1.2172元 |
| 2024-05-31 | 1.1485元 | 1.2169元 |
| 2024-05-30 | 1.1485元 | 1.2169元 |
| 2024-05-29 | 1.1480元 | 1.2164元 |
| 2024-05-28 | 1.1477元 | 1.2161元 |
| 2024-05-27 | 1.1475元 | 1.2159元 |
| 2024-05-24 | 1.1473元 | 1.2157元 |
| 2024-05-23 | 1.1474元 | 1.2158元 |
| 2024-05-22 | 1.1472元 | 1.2156元 |
