招商金鸿债券C (006333.jj)招商基金管理有限公司持有人户数4,269.00 | 成立日期 | 2018-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1737元基金经理黄晓婷管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
| 相关基金: | 主从基金招商金鸿债券A 、 招商金鸿纯债D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商金鸿债券C(006333) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1737元 | 1.2421元 |
| 2024-12-24 | 1.1744元 | 1.2428元 |
| 2024-12-23 | 1.1750元 | 1.2434元 |
| 2024-12-20 | 1.1747元 | 1.2431元 |
| 2024-12-19 | 1.1733元 | 1.2417元 |
| 2024-12-18 | 1.1727元 | 1.2411元 |
| 2024-12-17 | 1.1731元 | 1.2415元 |
| 2024-12-16 | 1.1734元 | 1.2418元 |
| 2024-12-13 | 1.1725元 | 1.2409元 |
| 2024-12-12 | 1.1711元 | 1.2395元 |
| 2024-12-11 | 1.1703元 | 1.2387元 |
| 2024-12-10 | 1.1698元 | 1.2382元 |
| 2024-12-09 | 1.1675元 | 1.2359元 |
| 2024-12-06 | 1.1664元 | 1.2348元 |
| 2024-12-05 | 1.1666元 | 1.2350元 |
| 2024-12-04 | 1.1664元 | 1.2348元 |
| 2024-12-03 | 1.1654元 | 1.2338元 |
| 2024-12-02 | 1.1655元 | 1.2339元 |
| 2024-11-29 | 1.1638元 | 1.2322元 |
| 2024-11-28 | 1.1630元 | 1.2314元 |
| 2024-11-27 | 1.1621元 | 1.2305元 |
| 2024-11-26 | 1.1621元 | 1.2305元 |
| 2024-11-25 | 1.1621元 | 1.2305元 |
| 2024-11-22 | 1.1617元 | 1.2301元 |
| 2024-11-21 | 1.1618元 | 1.2302元 |
| 2024-11-20 | 1.1612元 | 1.2296元 |
| 2024-11-19 | 1.1612元 | 1.2296元 |
| 2024-11-18 | 1.1608元 | 1.2292元 |
| 2024-11-15 | 1.1613元 | 1.2297元 |
| 2024-11-14 | 1.1614元 | 1.2298元 |
| 2024-11-13 | 1.1612元 | 1.2296元 |
| 2024-11-12 | 1.1615元 | 1.2299元 |
| 2024-11-11 | 1.1610元 | 1.2294元 |
| 2024-11-08 | 1.1605元 | 1.2289元 |
| 2024-11-07 | 1.1604元 | 1.2288元 |
| 2024-11-06 | 1.1598元 | 1.2282元 |
| 2024-11-05 | 1.1600元 | 1.2284元 |
| 2024-11-04 | 1.1597元 | 1.2281元 |
| 2024-11-01 | 1.1596元 | 1.2280元 |
| 2024-10-31 | 1.1592元 | 1.2276元 |
| 2024-10-30 | 1.1586元 | 1.2270元 |
| 2024-10-29 | 1.1586元 | 1.2270元 |
| 2024-10-28 | 1.1586元 | 1.2270元 |
| 2024-10-25 | 1.1585元 | 1.2269元 |
| 2024-10-24 | 1.1580元 | 1.2264元 |
| 2024-10-23 | 1.1582元 | 1.2266元 |
| 2024-10-22 | 1.1585元 | 1.2269元 |
| 2024-10-21 | 1.1593元 | 1.2277元 |
| 2024-10-18 | 1.1587元 | 1.2271元 |
| 2024-10-17 | 1.1589元 | 1.2273元 |
