华安安浦债券A(006337) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-30
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 1,045.19万元 | 0.30% | 348.40万元 | 0.10% |
2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2024-04-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2024-03-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 667.86万元 | 0.30% | 222.62万元 | 0.10% |
2023-06-30 | 133.51万元 | 0.30% | 44.50万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 88.72万元 | 0.30% | 29.57万元 | 0.10% |