华安安浦债券A (006337.jj)华安基金管理有限公司持有人户数7.28万 | 成立日期 | 2018-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1619元基金经理李振宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
| 相关基金: | 主从基金华安安浦债券C 、 华安安浦债券E | ||||
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华安安浦债券A(006337) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.14元 | 53.91亿 | 47.24亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 63.79亿 | 55.92亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 50.96亿 | 45.27亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 40.35亿 | 36.30亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 28.21亿 | 25.67亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 13.46亿 | 12.32亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 3.79亿 | 3.52亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 1.20亿 | 1.14亿元 | -- |
