华安安浦债券A(006337) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于:2025-04-30
加载中......
日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
---|---|---|
2025-04-30 | 1.1739元 | 1.2639元 |
2025-04-29 | 1.1736元 | 1.2636元 |
2025-04-28 | 1.1724元 | 1.2624元 |
2025-04-25 | 1.1715元 | 1.2615元 |
2025-04-24 | 1.1716元 | 1.2616元 |
2025-04-23 | 1.1717元 | 1.2617元 |
2025-04-22 | 1.1720元 | 1.2620元 |
2025-04-21 | 1.1718元 | 1.2618元 |
2025-04-18 | 1.1719元 | 1.2619元 |
2025-04-17 | 1.1718元 | 1.2618元 |
2025-04-16 | 1.1720元 | 1.2620元 |
2025-04-15 | 1.1718元 | 1.2618元 |
2025-04-14 | 1.1719元 | 1.2619元 |
2025-04-11 | 1.1720元 | 1.2620元 |
2025-04-10 | 1.1719元 | 1.2619元 |
2025-04-09 | 1.1721元 | 1.2621元 |
2025-04-08 | 1.1720元 | 1.2620元 |
2025-04-07 | 1.1733元 | 1.2633元 |
2025-04-03 | 1.1694元 | 1.2594元 |
2025-04-02 | 1.1664元 | 1.2564元 |
2025-04-01 | 1.1653元 | 1.2553元 |
2025-03-31 | 1.1653元 | 1.2553元 |
2025-03-28 | 1.1649元 | 1.2549元 |
2025-03-27 | 1.1651元 | 1.2551元 |
2025-03-26 | 1.1652元 | 1.2552元 |
2025-03-25 | 1.1642元 | 1.2542元 |
2025-03-24 | 1.1631元 | 1.2531元 |
2025-03-21 | 1.1625元 | 1.2525元 |
2025-03-20 | 1.1619元 | 1.2519元 |
2025-03-19 | 1.1612元 | 1.2512元 |
2025-03-18 | 1.1609元 | 1.2509元 |
2025-03-17 | 1.1606元 | 1.2506元 |
2025-03-14 | 1.1610元 | 1.2510元 |
2025-03-13 | 1.1604元 | 1.2504元 |
2025-03-12 | 1.1599元 | 1.2499元 |
2025-03-11 | 1.1594元 | 1.2494元 |
2025-03-10 | 1.1604元 | 1.2504元 |
2025-03-07 | 1.1604元 | 1.2504元 |
2025-03-06 | 1.1620元 | 1.2520元 |
2025-03-05 | 1.1632元 | 1.2532元 |
2025-03-04 | 1.1628元 | 1.2528元 |
2025-03-03 | 1.1629元 | 1.2529元 |
2025-02-28 | 1.1618元 | 1.2518元 |
2025-02-27 | 1.1614元 | 1.2514元 |
2025-02-26 | 1.1622元 | 1.2522元 |
2025-02-25 | 1.1616元 | 1.2516元 |
2025-02-24 | 1.1618元 | 1.2518元 |
2025-02-21 | 1.1630元 | 1.2530元 |
2025-02-20 | 1.1640元 | 1.2540元 |
2025-02-19 | 1.1652元 | 1.2552元 |