华安安浦债券A(006337) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1432元 | 1.2332元 |
| 2024-08-29 | 1.1430元 | 1.2330元 |
| 2024-08-28 | 1.1427元 | 1.2327元 |
| 2024-08-27 | 1.1422元 | 1.2322元 |
| 2024-08-26 | 1.1435元 | 1.2335元 |
| 2024-08-23 | 1.1441元 | 1.2341元 |
| 2024-08-22 | 1.1444元 | 1.2344元 |
| 2024-08-21 | 1.1443元 | 1.2343元 |
| 2024-08-20 | 1.1449元 | 1.2349元 |
| 2024-08-19 | 1.1450元 | 1.2350元 |
| 2024-08-16 | 1.1448元 | 1.2348元 |
| 2024-08-15 | 1.1448元 | 1.2348元 |
| 2024-08-14 | 1.1454元 | 1.2354元 |
| 2024-08-13 | 1.1444元 | 1.2344元 |
| 2024-08-12 | 1.1437元 | 1.2337元 |
| 2024-08-09 | 1.1457元 | 1.2357元 |
| 2024-08-08 | 1.1466元 | 1.2366元 |
| 2024-08-07 | 1.1476元 | 1.2376元 |
| 2024-08-06 | 1.1471元 | 1.2371元 |
| 2024-08-05 | 1.1475元 | 1.2375元 |
| 2024-08-02 | 1.1472元 | 1.2372元 |
| 2024-08-01 | 1.1465元 | 1.2365元 |
| 2024-07-31 | 1.1459元 | 1.2359元 |
| 2024-07-30 | 1.1457元 | 1.2357元 |
| 2024-07-29 | 1.1453元 | 1.2353元 |
| 2024-07-26 | 1.1446元 | 1.2346元 |
| 2024-07-25 | 1.1442元 | 1.2342元 |
| 2024-07-24 | 1.1436元 | 1.2336元 |
| 2024-07-23 | 1.1436元 | 1.2336元 |
| 2024-07-22 | 1.1429元 | 1.2329元 |
| 2024-07-19 | 1.1418元 | 1.2318元 |
| 2024-07-18 | 1.1416元 | 1.2316元 |
| 2024-07-17 | 1.1418元 | 1.2318元 |
| 2024-07-16 | 1.1417元 | 1.2317元 |
| 2024-07-15 | 1.1415元 | 1.2315元 |
| 2024-07-12 | 1.1409元 | 1.2309元 |
| 2024-07-11 | 1.1405元 | 1.2305元 |
| 2024-07-10 | 1.1403元 | 1.2303元 |
| 2024-07-09 | 1.1403元 | 1.2303元 |
| 2024-07-08 | 1.1398元 | 1.2298元 |
| 2024-07-05 | 1.1405元 | 1.2305元 |
| 2024-07-04 | 1.1410元 | 1.2310元 |
| 2024-07-03 | 1.1409元 | 1.2309元 |
| 2024-07-02 | 1.1405元 | 1.2305元 |
| 2024-07-01 | 1.1399元 | 1.2299元 |
| 2024-06-28 | 1.1407元 | 1.2307元 |
| 2024-06-27 | 1.1404元 | 1.2304元 |
| 2024-06-26 | 1.1398元 | 1.2298元 |
| 2024-06-25 | 1.1395元 | 1.2295元 |
| 2024-06-24 | 1.1391元 | 1.2291元 |
