华安安浦债券A (006337.jj)华安基金管理有限公司持有人户数7.28万 | 成立日期 | 2018-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1619元基金经理李振宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
| 相关基金: | 主从基金华安安浦债券C 、 华安安浦债券E | ||||
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华安安浦债券A(006337) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1619元 | 1.2519元 |
| 2024-12-19 | 1.1602元 | 1.2502元 |
| 2024-12-18 | 1.1602元 | 1.2502元 |
| 2024-12-17 | 1.1613元 | 1.2513元 |
| 2024-12-16 | 1.1619元 | 1.2519元 |
| 2024-12-13 | 1.1600元 | 1.2500元 |
| 2024-12-12 | 1.1582元 | 1.2482元 |
| 2024-12-11 | 1.1579元 | 1.2479元 |
| 2024-12-10 | 1.1575元 | 1.2475元 |
| 2024-12-09 | 1.1550元 | 1.2450元 |
| 2024-12-06 | 1.1543元 | 1.2443元 |
| 2024-12-05 | 1.1545元 | 1.2445元 |
| 2024-12-04 | 1.1541元 | 1.2441元 |
| 2024-12-03 | 1.1530元 | 1.2430元 |
| 2024-12-02 | 1.1530元 | 1.2430元 |
| 2024-11-29 | 1.1506元 | 1.2406元 |
| 2024-11-28 | 1.1498元 | 1.2398元 |
| 2024-11-27 | 1.1492元 | 1.2392元 |
| 2024-11-26 | 1.1490元 | 1.2390元 |
| 2024-11-25 | 1.1488元 | 1.2388元 |
| 2024-11-22 | 1.1479元 | 1.2379元 |
| 2024-11-21 | 1.1475元 | 1.2375元 |
| 2024-11-20 | 1.1469元 | 1.2369元 |
| 2024-11-19 | 1.1468元 | 1.2368元 |
| 2024-11-18 | 1.1465元 | 1.2365元 |
| 2024-11-15 | 1.1465元 | 1.2365元 |
| 2024-11-14 | 1.1465元 | 1.2365元 |
| 2024-11-13 | 1.1464元 | 1.2364元 |
| 2024-11-12 | 1.1468元 | 1.2368元 |
| 2024-11-11 | 1.1457元 | 1.2357元 |
| 2024-11-08 | 1.1451元 | 1.2351元 |
| 2024-11-07 | 1.1448元 | 1.2348元 |
| 2024-11-06 | 1.1443元 | 1.2343元 |
| 2024-11-05 | 1.1442元 | 1.2342元 |
| 2024-11-04 | 1.1440元 | 1.2340元 |
| 2024-11-01 | 1.1435元 | 1.2335元 |
| 2024-10-31 | 1.1428元 | 1.2328元 |
| 2024-10-30 | 1.1426元 | 1.2326元 |
| 2024-10-29 | 1.1424元 | 1.2324元 |
| 2024-10-28 | 1.1425元 | 1.2325元 |
| 2024-10-25 | 1.1426元 | 1.2326元 |
| 2024-10-24 | 1.1427元 | 1.2327元 |
| 2024-10-23 | 1.1428元 | 1.2328元 |
| 2024-10-22 | 1.1435元 | 1.2335元 |
| 2024-10-21 | 1.1439元 | 1.2339元 |
| 2024-10-18 | 1.1437元 | 1.2337元 |
| 2024-10-17 | 1.1438元 | 1.2338元 |
| 2024-10-16 | 1.1430元 | 1.2330元 |
| 2024-10-15 | 1.1425元 | 1.2325元 |
| 2024-10-14 | 1.1414元 | 1.2314元 |
